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1、基金净值:单位净值一般是当天的净值，这个盘中估值不是当天的实际净值，是一个参考值，会根据上个季度末的持仓信息进行计算。
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2、单位净值:就是买卖基金时所看到的价格，也就是购买股票时所看到的价格。
简单来说，基金净值=，基金总资产-总负债/基金份额总数。
比如，今天基金净值是1元钱，基金总资产为10，000，000元，，资产总值，就是，基金总资产-基金总负债/基金份额总数。
基金，英文是fund，广义是指为了某种目的而设立的具有一定数量的资金。
主要包括信托投资基金、公积金、保险基金、退休基金，各种基金会的基金。
从会计角度透析，基金是一个狭义的概念，意指具有特定目的和用途的资金。
我们提到的基金主要是指证券投资基金。
根据不同标准，可以将证券投资基金划分为不同的种类:
，1根据基金单位是否可增加或赎回，可分为开放式基金和封闭式基金。
开放式基金不上市交易，这要看情况，通过银行、券商、基金公司申购和赎回，基金规模不固定。
封闭式基金有固定的存续期，一般在证券交易场所上市交易，投资者通过二级市场买卖基金单位。
，2根据组织形态的不同，可分为公司型基金和契约型基金。
基金通过发行基金股份成立投资基金公司的形式设立，通常称为公司型基金。
由基金管理人、基金托管人和投资人三方通过基金契约设立，通常称为契约型基金。
我国的证券投资基金均为契约型基金。
，3根据投资风险与收益的不同，可分为成长型、收入型和平衡型基金。
，4根据投资对象的不同，可分为债券基金、股票基金、货币基金和混合型基金四大类。
在确定开放式基金的类型后